关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年端午节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及 转换转入业务的公告

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年端午节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及

转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年6月5日

1公告基本信息

注：（1）本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。自2024年6月11日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2024年6月7日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2024年6月11日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2024年6月11日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

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2024年6月5日

浦银安盛基金管理有限公司

关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为了维护投资者权益，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年6月5日起暂停海银基金销售有限公司（以下简称“海银基金”）办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过海银基金购买本公司基金的客户，当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归本公司所有。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、海银基金销售有限公司

客户服务热线：400-808-1016

网站：

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务电话：400-8828-999、021-33079999

网址：

客户端：“浦银安盛基金”APP

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前请务必认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2024年6月5日